İnvestisiya və Portfel
İnvestisiya və Portfel: kassa və bank, cari və mühasibat, e-Sənəd və hesabat.
Challenges
- Portfel dəyəri anlıq hesablanmır.
- Müştəri risk profili ilə portfel uyğunluğu yoxlanılmır.
- Performans haqqı əl ilə hesablanır.
- Əməliyyat komissiyası və xərclər gəlirdən çıxılmır.
- Müştəriyə verilən dövri performans hesabatı əl ilə hazırlanır.
Workflows
Portfel və qiymətləndirmə
- Müştəri portfeli aktiv maddələri ilə təyin edilir.
- Cari qiymətlə portfel dəyəri hesablanır.
- Risk profilinə zidd bölgü xəbərdarlıq verir.
Haqq və komissiya
- İdarəetmə haqqı dövri olaraq hesablanır.
- Performans haqqı hədd gəlirindən yuxarı hissədən hesablanır.
- Əməliyyat komissiyası və xərclər gəlirdən çıxılır.
Tapşırıqdan uzlaşdırmaya
- Müştərinin alqı-satqı tapşırığı tarixi və kanalı ilə qeyd edilir.
- İcra olunan əməliyyat portfel mövqeyini yeniləyir.
- Dövr sonunda portfel dəyəri və xərclər müştəri ilə uzlaşdırılır.
Documents
- Portfel çıxarışı
- Risk profili forması
- Haqq hesablanma sənədi
- Əməliyyat dökümü
Reports
- Portfel dəyəri və bölgüsü
- Gəlir və performans
- Haqq və komissiya dökümü
- Risk uyğunluq yoxlaması
Metrics
- İdarə olunan portfel həcmi
- Xalis gəlir dərəcəsi
- Performans haqqının payı
- Risk uyğunsuzluq sayı
Compliance
- Kapital bazarı qanunvericiliyi
- Müştərini tanı (KYC) öhdəliyi
- İnvestor uyğunluq testi
- Şəxsi Məlumatların Qorunması
Glossary
- Portfel dəyəri
- Cari qiymətlə aktivlərin cəmi
- Təzyiq rəsmi:
- Hesab risk limiti
- Performans haqqı
- Hədd üstü gəlirə bağlı haqq
- Əməliyyat komissiyası
- Gəlirdən çıxılan maddə
- Aktiv sinfi
- Portfel bölgüsünü verən təsnifat sahəsi
Tez-tez Verilən Suallar
Portfel dəyərini anlıq görə bilərəm?
Bəli, cari qiymətlə aktivlərin cəmi anlıq hesablanır.
Risk profilinə uyğunluğu yoxlaya bilərəm?
Bəli, profilə zidd bölgü xəbərdarlıq kimi siyahıya düşür.
Performans haqqını avtomatik hesablaya bilərəm?
Bəli, hədd gəlirindən yuxarı hissə üzərindən hesablanır.
Portfel bölgüsünü aktiv növünə görə görə bilərəmmi?
Bəli, hər mövqe aktiv növü ilə qeyd olunur; bölgü faiz nisbəti kimi hesabatlanır.
Gəlirliliyi müştəri üzrə hesabatlaya bilərəmmi?
Bəli, dövrün əvvəli və sonu arasındakı dəyər fərqi müştəri üzrə hesablanır.
Müştəri tapşırıqlarını qeydə ala bilərəmmi?
Bəli, alqı-satqı tapşırığı tarix və kanal məlumatı ilə müştəri qovluğuna işlənir.
