Investicije i portfolio
Investicije i portfolio: gotovina i banka, računi i računovodstvo, e-račun i izvještavanje.
Challenges
- Vrednost portfolia nije izračunata u realnom vremenu.
- Usklađivanje portfolija sa profilom rizika klijenta nikada se ne proverava.
- Cena se izračunava ručno.
- Komisija za trgovanje i troškovi se ne odriču od povrata.
- Periodični izveštaj o performansama koji se daje klijentu se priprema ručno.
Workflows
Portfolio i procena
- Portfolio klijenata je definisan sa svojim linijama imovine.
- Vrednost portfolija je izračunata iz trenutnih cena.
- Alokacija koja je u suprotnosti sa profilom rizika povećava upozorenje.
Naknada i komisija
- Naknada za upravljanje se naplaćuje periodično.
- Cena se izračunava na povratu iznad prepreke.
- Trgovačke komisije i troškovi se odvlače od povrata.
Od reda do pomirenja
- Narudžba klijenta se bilježi sa datumom i kanalom.
- Izvršena trgovina ažurira poziciju portfelja.
- Na kraju perioda, vrednost portfolija i naknade se pomire sa klijentom.
Documents
- Izjava o portfelju
- Profil rizika
- Aktualni dokument
- Popis transakcija
Reports
- Vrijednost i alokacija portfelja
- Povratak i performanse
- Naknada i lista Komisije
- Pregled adekvatnosti rizika
Metrics
- Sredstva pod kontrolom
- Neto stopa povrata
- Dio naknade za performanse
- Broj prekršaja u vezi sa adekvatnošću
Compliance
- Regulative tržišta kapitala
- Know-your- customer (KYC) obaveza
- Procena podobnosti investitora
- KVKK
Glossary
- Portfolij vrijednosti
- Iznos imovine po trenutnim cijenama
- Profil rizika
- Ograničenje rizika
- - naknada za performanse
- Naknada vezana za povratak iznad prepreke
- Trgovačka komisija
- Linija dedukcije protiv prihoda
- klasa imovine
- Polje klasifikacije koje daje razlaganje portfelja
FAQ
Mogu li da vidim vrednost portfolija u realnom vremenu?
Da, iznos imovine po trenutnim cijenama se računa u realnom vremenu.
Mogu li da proverim usklađenost sa profilom rizika?
Da, alokacija koja je u sukobu sa profilom se nalazi na listi za rad kao upozorenje.
Da li se naknada za performanse može automatski izračunati?
Da, računa se na dijelu iznad prepreka povratka.
Mogu li da pogledam portfolio distribucije po klasi imovine?
Da, svaka pozicija se bilježi sa svojom klasom imovine i raspodjela se prijavljuje kao postotak.
Mogu li da prijavim povrat po klijentu?
Da, razlika između vrednosti perioda otvaranja i zatvaranja izračunava se po klijentu.
Mogu li da zadržim evidenciju narudžbi klijenata?
Da, trgovački nalog se evidentira u datoteci klijenta sa datumom i kanalom.
