Investasi & Portfolio
Investasi & Portfolio: kas dan bank, akuntansi dan debit, e-Belgi dan pelaporan.
Challenges
- Nilai portofolio tidak dihitung secara langsung.
- Perbedaan antara profil risiko klien dan portofolio tidak diverifikasi.
- Biaya kinerja dihitung secara manual.
- Komisi transaksi dan biaya tidak dikurangi dari penghasil.
- Laporan kinerja yang diberikan kepada klien akan dibuat secara manual.
Workflows
Portfolio dan penilaian
- Portfolio klien ditandai dengan pen pen pen pen.
- Nilai portofolio dihitung dari harga saat ini.
- Itu akan memberi peringatan distribusi yang bertentangan dengan profil risiko.
Gaji dan komisi
- Biaya administrasi akan berlaku dari waktu ke waktu.
- Biaya kinerja dihitung di atas batas penghasilan.
- Komisi transaksi dan biaya akan dikurangi dari penghasil.
Dari instruksi ke mutabak
- Instruksi penjualan pelanggan akan tercatat dengan tanggal dan saluran.
- Perdagangan yang dilakukan akan memperbarui posisi portfolio.
- Pada akhirnya, nilai portofolio dan biaya akan dikaitkan dengan pelanggan.
Documents
- Ekstra portofolio
- Formulir profil risiko
- Dokumen hak pembayaran
- Keterangan operasi
Reports
- Nilai dan distribusi portofolio
- Input dan kinerja
- Pembayaran dan komisi
- Kontrol kompatibilitas risiko
Metrics
- Ukuran portofolio yang dikelola
- Tingkat pendapatan bersih
- Berbagi biaya kinerja
- Jumlah risiko yang tidak sesuai
Compliance
- Peraturan pasar modal
- Kewajiban untuk mengidentifikasi identitas (KYC)
- Tes kelayakan investor
- KVKK
Glossary
- Nilai portofolio
- Jumlah aset dengan harga saat ini
- Profil risiko
- Batas risiko saat ini
- Biaya kinerja
- Biaya yang tergantung pada pengantar
- Komisi Proses
- Pencetakan pencetakan
- Jenis barang
- Bidang klasifikasi yang memberikan distribusi portofolio
Pertanyaan yang Sering Ditanyakan
Boleh saya lihat nilai portofolio?
Ya, dengan harga saat ini, total aset dihitung secara instan.
Bolehkah saya memeriksa kecocokan dengan profil risiko?
Ya, itu masuk daftar sebagai peringatan penyalahgunaan profil.
Bisakah saya menghitung biaya kinerja secara otomatis?
Ya, itu dihitung dari bagian atas pintu masuk.
Bolehkah saya melihat distribusi portofolio berdasarkan jenis aset?
Ya, setiap posisi dicatat dengan jenis keberadaan, dicatat sebagai proporsi distribusi.
Boleh saya laporkan hasil berdasarkan pelanggan?
Ya, perbedaan nilai awal semester dan akhir semester dihitung pada fraksi klien.
Bolehkah saya merekam instruksi pelanggan?
Ya, instruksi penjualan diproses ke file pelanggan dengan keterangan tanggal dan saluran.
