முதலீடு & போர்ட்ஃபோலியோ
முதலீடு & போர்ட்ஃபோலியோ: பணப்பெட்டி மற்றும் வங்கி, நடப்புக் கணக்கு மற்றும் கணக்கியல், e-Belge மற்றும் அறிக்கையிடல்.
Challenges
- போர்ட்ஃபோலியோ மதிப்பு உடனடியாகக் கணக்கிடப்படவில்லை.
- வாடிக்கையாளர் அபாயச் சுயவிவரத்துக்கும் போர்ட்ஃபோலியோவுக்குமான இணக்கம் சரிபார்க்கப்படுவதில்லை.
- செயல்திறன் கட்டணம் கைமுறையாகக் கணக்கிடப்படுகிறது.
- பரிவர்த்தனைக் கமிஷனும் செலவுகளும் வருவாயிலிருந்து கழிக்கப்படுவதில்லை.
- வாடிக்கையாளருக்கு வழங்கப்படும் காலமுறைச் செயல்திறன் அறிக்கை கையால் தயாரிக்கப்படுகிறது.
Workflows
போர்ட்ஃபோலியோவும் மதிப்பீடும்
- வாடிக்கையாளர் போர்ட்ஃபோலியோ சொத்து உருப்படிகளுடன் வரையறுக்கப்படுகிறது.
- தற்போதைய விலையில் போர்ட்ஃபோலியோ மதிப்பு கணக்கிடப்படுகிறது.
- அபாயச் சுயவிவரத்திற்கு எதிரான பங்கீடு எச்சரிக்கை வழங்கும்.
கட்டணமும் தரகும்
- நிர்வாகக் கட்டணம் காலவரிசைப்படி வசூலிக்கத்தக்கதாகிறது.
- செயல்திறன் கட்டணம் வரம்பு வருவாய்க்கு மேலிருந்து கணக்கிடப்படுகிறது.
- பரிவர்த்தனைக் கமிஷனும் செலவுகளும் வருவாயிலிருந்து கழிக்கப்படுகின்றன.
வழிமுறையிலிருந்து ஒப்புகை வரை
- வாடிக்கையாளர் வாங்கல்-விற்றல் அறிவுறுத்தல் தேதி மற்றும் வழியுடன் பதியப்படுகிறது.
- நிறைவேறிய பரிவர்த்தனை போர்ட்ஃபோலியோ நிலையைப் புதுப்பிக்கிறது.
- கால முடிவில் போர்ட்ஃபோலியோ மதிப்பும் செலவுகளும் வாடிக்கையாளருடன் சமரசம் செய்யப்படுகின்றன.
Documents
- போர்ட்ஃபோலியோ அறிக்கை
- அபாயச் சுயவிவரப் படிவம்
- கட்டண வசூல் ஆவணம்
- பரிவர்த்தனை விவரம்
Reports
- போர்ட்ஃபோலியோ மதிப்பும் பங்கீடும்
- வருவாயும் செயல்திறனும்
- கட்டணம் மற்றும் தரகு விவரம்
- அபாயப் பொருத்தச் சரிபார்ப்பு
Metrics
- நிர்வகிக்கப்படும் போர்ட்ஃபோலியோ அளவு
- நிகர வருவாய் விகிதம்
- செயல்திறன் கட்டணப் பங்கு
- அபாயப் பொருத்தமின்மை எண்ணிக்கை
Compliance
- மூலதனச் சந்தைச் சட்டம்
- அடையாள சரிபார்ப்பு (KYC) கடமை
- முதலீட்டாளர் தகுதிச் சோதனை
- தரவுப் பாதுகாப்பு
Glossary
- போர்ட்ஃபோலியோ மதிப்பு
- தற்போதைய விலையில் சொத்து மொத்தம்
- ஆபத்து சுயவிவரம்
- நடப்புக் கணக்கு ஆபத்து வரம்பு
- செயல்திறன் கட்டணம்
- வரம்புக்கு மேற்பட்ட வருவாயுடன் இணைந்த கட்டணம்
- பரிவர்த்தனைத் தரகு
- வருவாயிலிருந்து பிடித்த பொருள்
- சொத்து வகை
- போர்ட்ஃபோலியோ பரவலைத் தரும் வகைப்பாட்டுப் புலம்
அடிக்கடி கேட்கப்படும் கேள்விகள்
போர்ட்ஃபோலியோ மதிப்பை உடனடியாகப் பார்க்க முடியுமா?
ஆம், நடப்பு விலையுடன் சொத்து மொத்தம் உடனடியாகக் கணக்கிடப்படுகிறது.
அபாயச் சுயவிவரத்துடன் பொருத்தத்தைச் சரிபார்க்க முடியுமா?
ஆம், சுயவிவரத்துக்கு முரணான பரவல் எச்சரிக்கையாகப் பட்டியலில் சேர்கிறது.
செயல்திறன் கட்டணத்தைத் தானாகக் கணக்கிட முடியுமா?
ஆம், வரம்பு வருவாய்க்கு மேலான பகுதியின் மீது கணக்கிடப்படுகிறது.
போர்ட்ஃபோலியோ பரவலைச் சொத்து வகைப்படி பார்க்க முடியுமா?
ஆம், ஒவ்வொரு நிலையும் சொத்து வகையுடன் பதியப்படுகிறது; பரவல் விகிதமாக அறிக்கையிடப்படுகிறது.
வாடிக்கையாளர் அடிப்படையிலான வருவாயை அறிக்கையிட முடியுமா?
ஆம், காலத் தொடக்க மற்றும் கால முடிவு மதிப்பு வேறுபாடு வாடிக்கையாளர் பிரிவில் கணக்கிடப்படுகிறது.
வாடிக்கையாளர் அறிவுறுத்தல்களைப் பதிவு செய்ய முடியுமா?
ஆம், வாங்கல்-விற்றல் அறிவுறுத்தல் தேதி மற்றும் வழித் தகவலுடன் வாடிக்கையாளர் கோப்பில் பதியப்படுகிறது.
