سرمایہ کاری اور پورٹ فولیو
سرمایہ کاری اور پورٹ فولیو: کیش اور بینک، کھاتہ دار اور اکاؤنٹنگ، ای-دستاویز اور رپورٹنگ۔
Challenges
- پورٹ فولیو کی قدر فوری شمار نہیں ہوتی۔
- گاہک کے خطرہ پروفائل کے ساتھ پورٹ فولیو کی مطابقت جانچی نہیں جاتی۔
- کارکردگی کی فیس ہاتھ سے شمار کی جاتی ہے۔
- لین دین کا کمیشن اور اخراجات منافع سے کم نہیں کیے جاتے۔
- گاہک کو دی جانے والی مدتی کارکردگی کی رپورٹ ہاتھ سے تیار کی جاتی ہے۔
Workflows
پورٹ فولیو اور قدر کاری
- گاہک کا پورٹ فولیو اثاثوں کی مدوں کے ساتھ متعین کیا جاتا ہے۔
- موجودہ قیمت پر پورٹ فولیو کی قدر شمار کی جاتی ہے۔
- خطرہ پروفائل کے خلاف تقسیم انتباہ دیتی ہے۔
فیس اور کمیشن
- انتظامی فیس مدتی طور پر واجب ہو جاتی ہے۔
- کارکردگی کی فیس حد والے منافع سے اوپر کے حصے پر شمار ہوتی ہے۔
- لین دین کا کمیشن اور اخراجات منافع سے کم کر دیے جاتے ہیں۔
ہدایت سے ملان تک
- گاہک کی خرید-فروخت کی ہدایت تاریخ اور چینل کے ساتھ درج کی جاتی ہے۔
- انجام پانے والا لین دین پورٹ فولیو کی پوزیشن کو تازہ کرتا ہے۔
- مدت کے اختتام پر پورٹ فولیو کی قدر اور اخراجات گاہک کے ساتھ ملان سے منسلک کیے جاتے ہیں۔
Documents
- پورٹ فولیو کا گوشوارہ
- خطرہ پروفائل کا فارم
- فیس کے واجب ہونے کی دستاویز
- لین دین کی تفصیل
Reports
- پورٹ فولیو کی قدر اور تقسیم
- منافع اور کارکردگی
- فیس اور کمیشن کی تفصیل
- خطرے کی مطابقت کی جانچ
Metrics
- زیرِ انتظام پورٹ فولیو کا حجم
- خالص منافع کی شرح
- کارکردگی کی فیس کا حصہ
- خطرے کی عدم مطابقت کی تعداد
Compliance
- سرمایہ منڈی کے ضوابط
- شناخت کی تصدیق (KYC) کی ذمہ داری
- سرمایہ کار کی موزونیت کا امتحان
- ڈیٹا تحفظ
Glossary
- پورٹ فولیو کی قدر
- موجودہ قیمت پر اثاثوں کا مجموعہ
- خطرے کا پروفائل
- کھاتہ خطرے کی حد
- کارکردگی کی فیس
- حد سے اوپر کے منافع سے منسلک فیس
- لین دین کا کمیشن
- آمدنی سے کٹوتی کی شے
- اثاثے کی قسم
- پورٹ فولیو کی تقسیم بتانے والا درجہ بندی کا خانہ
اکثر پوچھے جانے والے سوالات
کیا میں پورٹ فولیو کی قدر فوری دیکھ سکتا ہوں؟
جی ہاں، موجودہ قیمت پر اثاثوں کا مجموعہ فوری شمار ہوتا ہے۔
کیا میں خطرہ پروفائل کے ساتھ مطابقت جانچ سکتا ہوں؟
جی ہاں، پروفائل کے خلاف تقسیم انتباہ کے طور پر فہرست میں آ جاتی ہے۔
کیا میں کارکردگی کی فیس خودکار طور پر شمار کر سکتا ہوں؟
جی ہاں، حد والے منافع سے اوپر کے حصے پر شمار کی جاتی ہے۔
کیا میں پورٹ فولیو کی تقسیم اثاثے کی قسم کے مطابق دیکھ سکتا ہوں؟
جی ہاں، ہر پوزیشن اثاثے کی قسم کے ساتھ درج ہوتی ہے؛ تقسیم شرح کے طور پر رپورٹ ہوتی ہے۔
کیا میں گاہک کی بنیاد پر منافع رپورٹ کر سکتا ہوں؟
جی ہاں، مدت کے آغاز اور اختتام کی قدر کا فرق گاہک کی تقسیم میں شمار ہوتا ہے۔
کیا میں گاہک کی ہدایات ریکارڈ کر سکتا ہوں؟
جی ہاں، خرید-فروخت کی ہدایت تاریخ اور چینل کی معلومات کے ساتھ گاہک کی فائل میں درج ہوتی ہے۔
