Investitsiya va Portfel
Investitsiya va Portfel: kassa va bank, kari va buxgalteriya, e-Hujjat va hisobot.
Challenges
- Portfel qiymati real vaqtda hisoblanmaydi.
- Mijoz xavf profili bilan portfel muvofiqligi tekshirilmaydi.
- Samaradorlik to‘lovi qo‘lda hisoblanadi.
- Amaliyot komissiyasi va xarajatlar daromaddan chegirilmaydi.
- Mijozga beriladigan davriy natijadorlik hisoboti qo‘lda tayyorlanadi.
Workflows
Portfel va baholash
- Mijoz portfeli aktiv bandlari bilan belgilanadi.
- Joriy narx bilan portfel qiymati hisoblanadi.
- Xavf profiliga zid taqsimot ogohlantirish beradi.
To‘lov va komissiya
- Boshqaruv to‘lovi davriy hisoblanadi.
- Samaradorlik to‘lovi chegara daromadidan yuqori qismdan hisoblanadi.
- Amaliyot komissiyasi va xarajatlar daromaddan chegiriladi.
Topshiriqdan solishtiruvgacha
- Mijozning oldi-sotdi topshirig‘i sana va kanali bilan qayd etiladi.
- Amalga oshirilgan bitim portfel pozitsiyasini yangilaydi.
- Davr oxirida portfel qiymati va xarajatlar mijoz bilan solishtiriladi.
Documents
- Portfel ko‘chirmasi
- Xavf profili shakli
- To‘lov hisoblash hujjati
- Amaliyot ro‘yxati
Reports
- Portfel qiymati va taqsimoti
- Daromad va samaradorlik
- To‘lov va komissiya ro‘yxati
- Xavf muvofiqligini tekshirish
Metrics
- Boshqariladigan aktivlar hajmi
- Sof daromad darajasi
- Samaradorlik to‘lovi ulushi
- Xavf mos kelmasligi soni
Compliance
- Kapital bozori qonunchiligi
- Mijozni bil (KYC) majburiyati
- Investor muvofiqlik testi
- KVKK
Glossary
- Portfel qiymati
- Joriy narxda aktivlar yig‘indisi
- Xavf profili
- Hisob xavf limiti
- Samaradorlik to‘lovi
- Chegaradan yuqori daromadga bog‘liq to‘lov
- Amaliyot komissiyasi
- Daromaddan chegirma bandi
- Aktiv sinfi
- Portfel taqsimotini beradigan tasniflash maydoni
Tez-tez so'raladigan savollar
Portfel qiymatini real vaqtda ko‘ra olamanmi?
Ha, joriy narxda aktivlar yig‘indisi real vaqtda hisoblanadi.
Xavf profiliga muvofiqlikni tekshira olamanmi?
Ha, profilga zid taqsimot ogohlantirish sifatida ro‘yxatga tushadi.
Samaradorlik to‘lovini avtomatik hisoblay olamanmi?
Ha, chegara daromadidan yuqori qism bo‘yicha hisoblanadi.
Portfel taqsimotini aktiv turi bo‘yicha ko‘ra olamanmi?
Ha, har bir pozitsiya aktiv turi bilan yoziladi; taqsimot ulush sifatida hisobot qilinadi.
Daromadlilikni mijoz kesimida hisobot qila olamanmi?
Ha, davr boshi va davr oxiri qiymat farqi mijoz kesimida hisoblanadi.
Mijoz topshiriqlarini qayd eta olamanmi?
Ha, oldi-sotdi topshirig‘i sana va kanal ma’lumoti bilan mijoz jildiga kiritiladi.
