Đầu tư & Portfoy
Đầu tư & Portfolio: thầu và ngân hàng, thanh toán và kế toán, e-Belge và báo cáo.
Challenges
- Giá trị của danh mục không được tính ngay lập tức.
- Không kiểm tra sự phù hợp của khách hàng với hồ sơ rủi ro.
- Lương suất biểu diễn được tính bằng tay.
- Việc giao dịch và chi phí không giảm từ người nhập khẩu.
- Báo cáo hiệu suất thời gian được cung cấp cho khách hàng được viết tay.
Workflows
Căn mục và đánh giá
- Thư mục của khách hàng được xác định bằng bút tài sản.
- Giá cả danh mục được tính theo giá hiện tại.
- Nó cho phép chúng ta có sự phân bố khác biệt.
Lương và hoa hồng
- Lương quản lý sẽ được trả theo thời gian.
- Lương suất biểu diễn được tính trên mức thu nhập tối đa.
- Thu phí giao dịch và chi phí sẽ giảm từ tiền thu.
Từ hướng dẫn đến thời gian
- Các hướng dẫn mua bán của khách hàng được ghi lại theo lịch sử và kênh.
- Giao dịch đang diễn ra sẽ cập nhật vị trí danh mục đầu tư.
- Cuối cùng, giá trị danh mục đầu tư và chi phí sẽ liên kết với khách hàng.
Documents
- Portfolio Extra
- Mô hình hồ sơ rủi ro
- Tài liệu chứng minh tiền lương
- Tải lại các quy trình
Reports
- Giá trị và phân bố danh mục
- Tạo và thực hiện
- Lưu ý và phí phí
- Kiểm tra sự phù hợp rủi ro
Metrics
- Sản lượng Portfolio
- Tỷ lệ thu nhập ròng
- Phân tích tiền cho việc biểu diễn
- Số rủi ro không phù hợp
Compliance
- Luật thị trường vốn
- Cần phải xác định danh tính (KYC)
- Kiểm tra phù hợp của nhà đầu tư
- KVKK
Glossary
- Giá cả danh mục
- Tổng tài sản với giá hiện tại
- Mẫu rủi ro
- Giới hạn rủi ro hiện tại
- Thu phí cho việc biểu diễn
- Thu phí phụ thuộc vào việc đưa hàng lên trang phục
- Ủy ban xử lý
- Tấm viết tắt
- Loại tài sản
- Khu vực phân loại cho phân bố danh mục
Các câu hỏi thường được hỏi
Tôi có thể xem giá của danh mục của tôi ngay?
Vâng, giá hiện tại tính toán tổng tài sản ngay lập tức.
Tôi có thể kiểm tra sự phù hợp với hồ sơ rủi ro của tôi không?
Vâng, nó sẽ được liệt kê như là một cảnh báo về sự phân bố không có hồ sơ.
Tôi có thể tính toán phí hiệu suất tự động được không?
Vâng, nó được tính từ phần trên thềm thu nhập.
Tôi có thể xem phân bố danh mục đầu tư theo loại tài sản không?
Vâng, mỗi vị trí được ghi theo loại vật thể, được báo cáo theo tỷ lệ phân bố.
Tôi có thể báo cáo về lợi nhuận dựa trên khách hàng không?
Vâng, sự khác biệt giữa giá trị đầu kỳ và cuối kỳ được tính vào sự chia cắt của khách hàng.
Tôi có thể ghi lại hướng dẫn của khách hàng không?
Vâng, lệnh mua bán được xử lý vào hồ sơ khách hàng với lịch sử và thông tin kênh.
