سرمایه‌گذاری و سبد

Challenges

• ارزش پرتفوی لحظه‌ای محاسبه نمی‌شود.
• تطابق پرتفوی با پروفایل ریسک مشتری بررسی نمی‌شود.
• کارمزد عملکرد دستی محاسبه می‌شود.
• کارمزد معاملات و هزینه‌ها از بازده کسر نمی‌شود.
• گزارش عملکرد دوره‌ای که به مشتری داده می‌شود به‌صورت دستی تهیه می‌گردد.

Workflows

Documents

• صورت‌حساب پرتفوی
• فرم پروفایل ریسک
• سند تعلق کارمزد
• ریز معاملات

Reports

• ارزش و توزیع پرتفوی
• بازده و عملکرد
• ریز کارمزد و کمیسیون
• کنترل تناسب ریسک

Metrics

• دارایی تحت مدیریت
• نرخ بازده خالص
• سهم کارمزد عملکرد
• تعداد ناسازگاری ریسک

Compliance

• مقررات بازار سرمایه
• الزام شناخت مشتری (KYC)
• آزمون تناسب سرمایه‌گذار
• KVKK

Glossary

ارزش پرتفوی

جمع دارایی‌ها به قیمت روز

پروفایل ریسک

سقف ریسک حساب

کارمزد عملکرد

کارمزد وابسته به بازده مازاد بر آستانه

کارمزد معامله

قلم کسر از درآمد

طبقه دارایی

فیلد طبقه‌بندی که توزیع پرتفوی را می‌دهد

سؤالات متداول

آماده برای هر صنعت