Inwestycje i portfel
Inwestycje i portfel: gotówka i bankowość, rachunki i rachunkowość, faktura elektroniczna i sprawozdawczość.
Challenges
- Wartość portfela nie jest obliczana w czasie rzeczywistym.
- Nie sprawdzana jest zgodność portfela z profiluem ryzyka klienta.
- Opłata za wykonanie jest obliczana ręcznie.
- W przypadku gdy transakcja jest w stanie zostać zwrócona, w przypadku gdy transakcja jest w stanie zostać zwrócona, w przypadku gdy transakcja jest w stanie zostać zwrócona.
- Okresowy raport wydajności przekazany klientom jest sporządzany ręcznie.
Workflows
Portfolio i wycena
- Portfel klientów jest zdefiniowany przez linie aktywów.
- Wartość portfela obliczana jest z cen bieżących.
- W przypadku alokacji, która jest w sprzeczności z profilu ryzyka, jest ostrzeżenie.
Opłaty i prowizje
- Opłata za zarządzanie jest sporządzana okresowo.
- Opłata za wykonywanie wyników obliczana jest po zwróceniu nad barierą.
- W przypadku gdy koszty i prowizje są odliczane od wynagrodzenia,
Od porządku do pojednania
- Zamówienie transakcyjne klienta jest rejestrowane z datą i kanałem.
- Wykonanie transakcji aktualizuje pozycję portfela.
- W przypadku gdy klient nie jest w stanie wypełnić wymogów określonych w art. 3 ust. 1 lit. a) i b), w przypadku gdy klient nie jest w stanie wypełnić wym
Documents
- Opis portfela
- Formularz profilu ryzyka
- Dokument zapłaty
- Wykaz transakcji
Reports
- Wartość portfela i przydział
- Zwrot i wyniki
- Wpis opłat i prowizji
- Sprawdzenie zgodności ryzyka
Metrics
- Aktyw zarządzanych
- Stopa zwrotu netto
- Udział opłaty za wykonywanie
- Liczba naruszeń zgodności
Compliance
- Regulamin rynków kapitałowych
- Obowiązek "Poznaj swojego klienta" (KYC)
- Ocena przystosowania inwestora
- Kwkk
Glossary
- Wartość portfela
- Sumy aktywów w cenach bieżących
- Profil ryzyka
- Ograniczona kwota ryzyka konta
- Opłata za wykonywanie
- Opłata za powrót powyżej przeszkody
- Komisja handlowa
- Linia odliczenia od przychodów
- Klasy aktywów
- Pole klasyfikacyjne, które daje podział portfela
Często zadawane pytania
Mogę zobaczyć wartość portfela w czasie rzeczywistym?
Tak suma aktywów w cenach bieżących obliczana jest w czasie rzeczywistym.
Mogę sprawdzić zgodność z profilu ryzyka?
Tak przydział, który jest w sprzeczności z profilu, wpisany jest na listę prac jako ostrzeżenie.
Czy opłata za wykonanie może być obliczana automatycznie?
Tak jest obliczana na części powyżej zwrotu przeszkody.
Czy mogę zobaczyć alokację portfela według klas aktywów?
Tak, każda pozycja jest rejestrowana wraz z klasą aktywów i przydział jest zgłaszany w procentach.
Mogę zgłosić zwroty na klienta?
Tak, różnica między wartościami okresu otwarcia i zamknięcia obliczana jest na klienta.
Mogę przechowywać zapisy zamówień klientów?
Tak, zamówienie handlowe jest zapisane w pliku klienta z datą i kanałem.
