Investeerimine ja portfell
Investeerimine ja portfell: kassa ja pank, konto ja raamatupidamine, e-dokument ja aruandlus.
Challenges
- Portfelli väärtust ei arvutata reaalajas.
- Kliendi riskiprofiili ja portfelli vastavust ei kontrollita.
- Tulemustasu arvutatakse käsitsi.
- Tehingutasusid ja kulusid ei arvata tootlusest maha.
- Kliendile antav perioodiline tulemusaruanne koostatakse käsitsi.
Workflows
Portfell ja hindamine
- Kliendi portfell määratletakse varakirjete kaupa.
- Portfelli väärtus arvutatakse jooksva hinnaga.
- Riskiprofiiliga vastuolus olev jaotus annab hoiatuse.
Tasud ja komisjonid
- Valitsemistasu arvestatakse perioodiliselt.
- Tulemustasu arvutatakse läve ületavalt tootluselt.
- Tehingutasud ja kulud arvatakse tootlusest maha.
Korraldusest vastavusse viimiseni
- Kliendi ostu-müügi korraldus salvestatakse kuupäeva ja kanaliga.
- Sooritatud tehing uuendab portfelli positsiooni.
- Perioodi lõpus viiakse portfelli väärtus ja kulud kliendiga vastavusse.
Documents
- Portfelli väljavõte
- Riskiprofiili vorm
- Tasu arvestamise dokument
- Tehingute loend
Reports
- Portfelli väärtus ja jaotus
- Tootlus ja tulemuslikkus
- Tasude ja komisjonide loend
- Riskivastavuse kontroll
Metrics
- Valitsetava portfelli maht
- Neto tootlusmäär
- Tulemustasu osakaal
- Riskivastuolude arv
Compliance
- Kapitalituru õigusaktid
- Isikutuvastuse (KYC) kohustus
- Investori sobivustest
- Andmekaitse
Glossary
- Portfelli väärtus
- Varade kogusumma jooksva hinnaga
- Riskiprofiil
- Kliendi riskilimiit
- Tulemustasu
- Läve ületavast tootlusest sõltuv tasu
- Tehingutasu
- Tulust mahaarvamise kirje
- Vara liik
- Portfelli jaotust andev liigitusväli
Korduma kippuvad küsimused
Kas ma näen portfelli väärtust reaalajas?
Jah, varade kogusumma arvutatakse jooksva hinnaga reaalajas.
Kas ma saan riskiprofiilile vastavust kontrollida?
Jah, profiiliga vastuolus olev jaotus jõuab nimekirja hoiatusena.
Kas ma saan tulemustasu automaatselt arvutada?
Jah, arvutatakse läve ületava tootluse osalt.
Kas ma näen portfelli jaotust vara liigi järgi?
Jah, iga positsioon salvestatakse vara liigiga; jaotus esitatakse aruandes osakaaluna.
Kas ma saan tootlust klientide kaupa aruandes esitada?
Jah, perioodi alguse ja lõpu väärtuse vahe arvutatakse klientide lõikes.
Kas ma saan kliendi korraldused kirja panna?
Jah, ostu-müügi korraldus kantakse kliendi toimikusse koos kuupäeva ja kanali andmetega.
