निवेश और पोर्टफोलियो
निवेश और पोर्टफोलियो: कैश और बैंक, अकाउंट और अकाउंटिंग, e-इनवॉइस और रिपोर्ट.
Challenges
- पोर्टफ़ोलियो मूल्य वास्तविक समय में गणना नहीं होता।
- पोर्टफ़ोलियो का ग्राहक जोखिम प्रोफ़ाइल से मेल जाँचा नहीं जाता।
- प्रदर्शन शुल्क हाथ से जोड़ा जाता है।
- लेनदेन कमीशन और ख़र्च प्रतिफल से नहीं घटते।
- ग्राहक को दी जाने वाली आवधिक प्रदर्शन रिपोर्ट हाथ से तैयार की जाती है।
Workflows
पोर्टफ़ोलियो और मूल्यांकन
- ग्राहक पोर्टफ़ोलियो संपत्ति मदों सहित परिभाषित होता है।
- पोर्टफ़ोलियो मूल्य वर्तमान क़ीमत से निकलता है।
- जोखिम प्रोफ़ाइल के विपरीत आवंटन चेतावनी देता है।
शुल्क और कमीशन
- प्रबंधन शुल्क आवधिक रूप से उपार्जित होता है।
- प्रदर्शन शुल्क सीमा-प्रतिफल से ऊपर पर निकलता है।
- लेनदेन कमीशन और ख़र्च प्रतिफल से घटते हैं।
आदेश से मिलान तक
- ग्राहक का क्रय-विक्रय आदेश तिथि और चैनल सहित दर्ज होता है।
- निष्पादित लेनदेन पोर्टफोलियो पोज़िशन अपडेट करता है।
- अवधि के अंत में पोर्टफोलियो मूल्य और शुल्क ग्राहक से मिलाए जाते हैं।
Documents
- पोर्टफ़ोलियो विवरण
- जोखिम प्रोफ़ाइल फ़ॉर्म
- शुल्क उपार्जन दस्तावेज़
- लेनदेन विवरण
Reports
- पोर्टफ़ोलियो मूल्य और आवंटन
- प्रतिफल और प्रदर्शन
- शुल्क और कमीशन विवरण
- जोखिम उपयुक्तता जाँच
Metrics
- प्रबंधनाधीन परिसंपत्तियाँ
- शुद्ध प्रतिफल दर
- प्रदर्शन शुल्क हिस्सा
- जोखिम असंगति संख्या
Compliance
- पूँजी बाज़ार विनियम
- अपने ग्राहक को जानें (KYC) दायित्व
- निवेशक उपयुक्तता परीक्षण
- KVKK (डेटा सुरक्षा)
Glossary
- पोर्टफ़ोलियो मूल्य
- वर्तमान क़ीमत पर संपत्ति योग
- जोखिम प्रोफ़ाइल
- खाता जोखिम सीमा
- प्रदर्शन शुल्क
- सीमा से ऊपर प्रतिफल पर आधारित शुल्क
- लेनदेन कमीशन
- आय से कटौती मद
- एसेट क्लास
- वर्गीकरण फ़ील्ड जो पोर्टफोलियो वितरण देता है
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
क्या मैं पोर्टफ़ोलियो मूल्य वास्तविक समय में देख सकता हूँ?
हाँ, वर्तमान क़ीमत पर संपत्ति योग तुरंत गणना होता है।
क्या मैं जोखिम प्रोफ़ाइल से मेल जाँच सकता हूँ?
हाँ, प्रोफ़ाइल के विपरीत आवंटन चेतावनी के रूप में सूची में आता है।
क्या प्रदर्शन शुल्क स्वतः गणना हो सकता है?
हाँ, यह सीमा-प्रतिफल से ऊपर के हिस्से पर निकलता है।
क्या मैं पोर्टफोलियो का वितरण संपत्ति वर्ग के अनुसार देख सकता हूँ?
हाँ, हर पोजिशन उसके संपत्ति वर्ग के साथ दर्ज होती है और वितरण प्रतिशत में रिपोर्ट होता है।
क्या मैं ग्राहकवार रिटर्न रिपोर्ट कर सकता हूँ?
हाँ, अवधि की शुरुआत और अंत के मूल्य का अंतर ग्राहकवार गणना होता है।
क्या मैं ग्राहक के आदेशों का रिकॉर्ड रख सकता हूँ?
हाँ, खरीद-बिक्री आदेश तिथि और चैनल सहित ग्राहक फ़ाइल में दर्ज होता है।
