환전소
환전소: 현금 및 은행, 거래처 및 회계, e-세금계산서 및 보고서.
Challenges
- 환율은 시시각각 바뀌는데 거래는 오래된 환율로 입력됩니다.
- 금고의 통화 포지션이 실시간으로 보이지 않습니다.
- 일정 금액 이상 거래에서 신원 확인 기록을 남기지 않습니다.
- 매매 스프레드 이익이 따로 측정되지 않습니다.
- 일마감 시재 실사액과 시스템 잔액의 차이가 기록으로 남지 않습니다.
Workflows
매매 거래
- 당일 매입·매도 환율을 설정합니다.
- 금액이 정해진 기준을 넘으면 신원 확인이 의무가 됩니다.
- 거래가 금고의 통화 포지션과 현금 잔고를 갱신합니다.
포지션과 환차
- 통화별 금고 포지션이 실시간으로 계산됩니다.
- 매매 스프레드를 이익 항목으로 분리합니다.
- 마감 시 포지션과 금고를 대사합니다.
Documents
- 거래 전표
- 신원 확인 파일
- 금고 포지션 명세
- 일마감 대사
Reports
- 통화별 포지션
- 환차손익
- 신원 확인이 있는 거래 명세
- 일일 매출과 현금
Metrics
- 환차 마진
- 일일 거래량
- 미결제 포지션 노출
- 거래당 평균 금액
Compliance
- 인가 환전소 규정
- 고객확인(KYC) 의무
- 의심거래 보고
- Kvkk
Glossary
- 실시간 환율
- 일자 유효 가격표
- 통화 포지션
- 통화별 금고 잔고
- 신원 확인 기준액
- 금액에 따라 필수가 되는 항목
- 환차
- 매입·매도 차액 항목
FAQ
장중에 환율을 갱신할 수 있나요?
네, 매입·매도 환율을 일자 유효 가격표로 장중에 갱신합니다.
금고 포지션을 실시간으로 볼 수 있나요?
네, 각 통화의 금고 잔고가 거래마다 갱신됩니다.
기준액을 넘으면 신원 확인이 필수가 되나요?
네, 금액 기준을 넘는 순간 신원 확인 항목이 필수가 됩니다.
일마감 시 환차손익을 계산할 수 있나요?
네, 외화 포지션은 일마감 환율로 평가되며 환차액이 전표에 기표됩니다.
금고의 외화 잔액을 통화별로 볼 수 있나요?
네, 통화마다 별도의 금고 잔액으로 관리됩니다.
일마감 시재 차이를 기록할 수 있나요?
예, 실사 금액을 시스템 잔액과 대조하고 차이는 사유와 함께 기록으로 남깁니다.
