투자 및 자산 운용
투자 및 자산 운용: 현금 및 은행, 거래처 및 회계, e-세금계산서 및 보고서.
Challenges
- 포트폴리오 가치가 실시간으로 계산되지 않습니다.
- 고객 리스크 프로필과 포트폴리오 적합성이 점검되지 않습니다.
- 성과 보수를 수작업으로 계산합니다.
- 거래 수수료와 비용이 수익률에서 차감되지 않습니다.
- 고객에게 제공하는 정기 성과 보고서를 수작업으로 작성합니다.
Workflows
포트폴리오와 평가
- 고객 포트폴리오를 자산 항목으로 정의합니다.
- 현재가로 포트폴리오 가치를 산출합니다.
- 리스크 프로필에 어긋나는 배분은 경고를 표시합니다.
보수와 수수료
- 운용 보수가 정기적으로 발생합니다.
- 성과 보수는 기준 수익률 초과분에 대해 산출됩니다.
- 거래 수수료와 비용을 수익률에서 차감합니다.
주문에서 대사까지
- 고객의 매매 주문을 일자와 채널과 함께 기록합니다.
- 체결된 거래가 포트폴리오 포지션을 갱신합니다.
- 기말에 포트폴리오 평가액과 비용을 고객과 대사합니다.
Documents
- 포트폴리오 명세서
- 리스크 프로필 양식
- 보수 발생 문서
- 거래 명세
Reports
- 포트폴리오 가치와 배분
- 수익률과 성과
- 보수·수수료 명세
- 리스크 적합성 점검
Metrics
- 운용 자산 규모
- 순수익률
- 성과 보수 비중
- 리스크 부적합 건수
Compliance
- 자본시장 규정
- 고객확인(KYC) 의무
- 투자자 적합성 평가
- Kvkk
Glossary
- 포트폴리오 가치
- 현재가 기준 자산 합계
- 리스크 프로필
- 거래처 리스크 한도
- 성과 보수
- 기준 수익률 초과분에 연동된 보수
- 거래 수수료
- 매출 차감 항목
- 자산군
- 포트폴리오 구성을 산출하는 분류 항목
FAQ
포트폴리오 가치를 실시간으로 볼 수 있나요?
네, 현재가 기준 자산 합계가 실시간으로 계산됩니다.
리스크 프로필 적합성을 점검할 수 있나요?
네, 프로필에 어긋나는 배분이 경고로 작업 목록에 표시됩니다.
성과 보수를 자동으로 계산할 수 있나요?
네, 기준 수익률을 초과한 부분에 대해 산출됩니다.
포트폴리오 배분을 자산 유형별로 볼 수 있나요?
네, 각 포지션은 자산 유형과 함께 기록되며 배분은 비율로 보고됩니다.
고객별 수익률을 보고할 수 있나요?
네, 기초와 기말 평가 차액을 고객별로 계산합니다.
고객 주문을 기록으로 남길 수 있나요?
예, 매매 주문이 일자와 채널 정보와 함께 고객 파일에 기록됩니다.
