Döviz Bürosu
Döviz Bürosu: kasa ve banka, cari ve muhasebe, e-Belge ve raporlama.
Challenges
- Kur anlık değişiyor, işlem eski kurla giriliyor.
- Kasadaki döviz pozisyonu anlık görülmüyor.
- Belirli tutarın üstündeki işlemde kimlik tespiti kaydı tutulmuyor.
- Alış-satış kur farkı kârı ayrı ölçülmüyor.
- Gün sonu kasa sayımı ile sistem bakiyesi arasındaki fark tutanaklanmıyor.
Workflows
Alış-satış işlemi
- Günün alış ve satış kuru tanımlanır.
- İşlem tutarı belirli eşiği aşıyorsa kimlik tespiti zorunlu olur.
- İşlem kasadaki döviz ve nakit pozisyonunu günceller.
Pozisyon ve kur farkı
- Döviz cinsine göre kasa pozisyonu anlık hesaplanır.
- Alış-satış kur farkı kâr kalemi olarak ayrışır.
- Gün sonu pozisyon ve kasa mutabakatı yapılır.
Documents
- İşlem fişi
- Kimlik tespiti dosyası
- Kasa pozisyon dökümü
- Gün sonu mutabakat
Reports
- Döviz cinsi bazlı pozisyon
- Kur farkı kâr/zarar
- Kimlik tespitli işlem dökümü
- Günlük ciro ve kasa
Metrics
- Kur farkı marjı
- Günlük işlem hacmi
- Pozisyon açığı
- İşlem başına ortalama tutar
Compliance
- Yetkili müessese mevzuatı
- Kimlik tespiti (KYC) yükümlülüğü
- Şüpheli işlem bildirimi
- KVKK
Glossary
- Anlık kur
- Tarihli fiyat listesi
- Döviz pozisyonu
- Para birimi bazlı kasa bakiyesi
- Kimlik tespiti eşiği
- Tutara bağlı zorunlu alan
- Kur farkı
- Alış–satış fark kalemi
FAQ
Kuru gün içinde güncelleyebilir miyim?
Evet, alış ve satış kuru tarihli fiyat listesiyle gün içinde güncellenir.
Kasa pozisyonunu anlık görebilir miyim?
Evet, her döviz cinsi için kasa bakiyesi işlemle birlikte güncellenir.
Eşik üstü işlemde kimlik zorunlu olur mu?
Evet, tutar eşiği aşıldığında kimlik tespiti alanı zorunlu hale gelir.
Kur farkını gün sonunda hesaplayabilir miyim?
Evet, döviz pozisyonu gün sonu kuruyla değerlenir ve kur farkı fişe yazılır.
Kasa döviz mevcudunu para birimi bazında görebilir miyim?
Evet, her para birimi ayrı kasa bakiyesi olarak izlenir.
Gün sonu kasa farkını kayıt altına alabilir miyim?
Evet, sayılan tutar ile sistem bakiyesi karşılaştırılır; fark gerekçesiyle tutanağa yazılır.
