Yatırım & Portföy
Yatırım & Portföy: kasa ve banka, cari ve muhasebe, e-Belge ve raporlama.
Challenges
- Portföy değeri anlık hesaplanmıyor.
- Müşteri risk profili ile portföy uyumu denetlenmiyor.
- Performans ücreti elle hesaplanıyor.
- İşlem komisyonu ve masraflar getiriden düşülmüyor.
- Müşteriye verilen dönemsel performans raporu elle hazırlanıyor.
Workflows
Portföy ve değerleme
- Müşteri portföyü varlık kalemleriyle tanımlanır.
- Güncel fiyatla portföy değeri hesaplanır.
- Risk profiline aykırı dağılım uyarı verir.
Ücret ve komisyon
- Yönetim ücreti dönemsel olarak tahakkuk eder.
- Performans ücreti eşik getirinin üstünden hesaplanır.
- İşlem komisyonu ve masraflar getiriden düşülür.
Talimattan mutabakata
- Müşteri alım-satım talimatı tarih ve kanalıyla kaydedilir.
- Gerçekleşen işlem portföy pozisyonunu günceller.
- Dönem sonunda portföy değeri ve masraflar müşteriyle mutabakata bağlanır.
Documents
- Portföy ekstresi
- Risk profili formu
- Ücret tahakkuk belgesi
- İşlem dökümü
Reports
- Portföy değeri ve dağılım
- Getiri ve performans
- Ücret ve komisyon dökümü
- Risk uyum kontrolü
Metrics
- Yönetilen portföy büyüklüğü
- Net getiri oranı
- Performans ücreti payı
- Risk uyumsuzluk sayısı
Compliance
- Sermaye piyasası mevzuatı
- Kimlik tespiti (KYC) yükümlülüğü
- Yatırımcı uygunluk testi
- KVKK
Glossary
- Portföy değeri
- Güncel fiyatla varlık toplamı
- Risk profili
- Cari risk limiti
- Performans ücreti
- Eşik üstü getiriye bağlı ücret
- İşlem komisyonu
- Hasılattan kesinti kalemi
- Varlık türü
- Portföy dağılımını veren sınıflandırma alanı
FAQ
Portföy değerini anlık görebilir miyim?
Evet, güncel fiyatla varlık toplamı anlık hesaplanır.
Risk profiline uyumu denetleyebilir miyim?
Evet, profile aykırı dağılım uyarı olarak listeye düşer.
Performans ücretini otomatik hesaplayabilir miyim?
Evet, eşik getirinin üstündeki kısım üzerinden hesaplanır.
Portföy dağılımını varlık türüne göre görebilir miyim?
Evet, her pozisyon varlık türüyle kaydedilir; dağılım oran olarak raporlanır.
Müşteri bazlı getiriyi raporlayabilir miyim?
Evet, dönem başı ve dönem sonu değer farkı müşteri kırılımında hesaplanır.
Müşteri talimatlarını kayıt altına alabilir miyim?
Evet, alım-satım talimatı tarih ve kanal bilgisiyle müşteri dosyasına işlenir.
